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Rbc Balanced Fund F (0P000075U3)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,75B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000075U3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RBC Balanced Sr F (0P000075U3). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Balanced Sr F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,830	2,000	0,170
Acciones	59,510	59,520	0,010
Bonos	35,500	35,500	0,000
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	3,040	3,040	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,999	16,943
Precio/Valor contable	2,208	2,383
Precio/Ventas	1,720	1,856
Precio/Flujo de caja	10,235	10,267
Rendimiento del dividendo	2,675	2,385
Crecimiento ganancias a 5 años	10,101	10,427

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,910	24,868
Tecnología	14,460	14,174
Industria	13,540	13,901
Energía	11,840	9,902
Materias primas	8,450	6,933
Consumo cíclico	5,980	8,576
Salud	5,860	4,816
Bienes de consumo	4,430	6,686
Servicios de comunicación	3,820	5,242
Suministros	2,530	3,174
Bienes raíces	2,190	2,627

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 734

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
RBC Emerging Markets Equity Fund O	-	2,74	-	-
RBC	CA7800871021	2,37	125,08	-0,01%
RBC Canadian Core Real Estate N	-	2,03	-	-
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,44	78,51	+0,51%
Brookfield	CA11271J1075	1,33	58,27	+1,29%
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1,31	-	-
Shopify Inc	CA82509L1076	1,28	106,96	+0,45%
Canadian Natural	CA1363851017	1,11	48,71	+0,85%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,09	-	-
RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund O	-	1,07	-	-

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RBC Sel Bal Port Sr T5	58,24B	11,98	3,43	5,81
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	58,24B	12,90	4,44	6,85
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	58,24B	11,98	3,42	5,80
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	39,15B	9,38	3,29	5,32
RBC Balanced Sr D	4,75B	11,77	4,16	5,96

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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