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Rbc Emerging Markets Bond Fund D (0P00016G4G)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00016G4G

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RBC Emerging Markets Bond Series D (0P00016G4G). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Emerging Markets Bond Series D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,210	5,210	0,000
Bonos	94,790	94,790	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80,226	53,009
Corporativo	14,559	41,344
Efectivo	5,215	4,479

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 156

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2,19	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2,11	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1,83	-	-
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1,82	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,81	98,21	+0,47%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1,68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,56	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,51	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1,47	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1,45	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12,97B	7,69	1,48	3,90
RBC EM Bond Series A	1,82B	14,75	3,36	4,19
RBC EM Bond Series F	1,82B	15,71	4,21	5,05
BlueBay Emerging Markets Corporate	880,15M	6,83	0,09	2,54
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	880,15M	7,59	0,78	3,25

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español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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