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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,300 | 6,300 | 0,000 |
Bonos | 93,700 | 93,700 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 80,567 | 55,828 |
Corporativo | 13,129 | 38,233 |
Efectivo | 6,299 | 4,533 |
Número de posiciones en largo: 148
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares JPMorgan USD EM Bond | US4642882819 | 3,96 | 89,41 | -0,19% | |
Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | 2,06 | - | - | |
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047 | XS1575968026 | 1,77 | 97,73 | 0,00% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | XS1791939066 | 1,64 | - | - | |
Peru (Republic of) 8.75% | - | 1,61 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1,51 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 7.75% | - | 1,49 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6.13% | - | 1,47 | - | - | |
Dominican Republic 7.45% | - | 1,40 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 5.95% | - | 1,40 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Sel Very Conserv Port Sr F | 12,79B | 0,17 | 0,54 | 3,61 | ||
RBC EM Bond Series A | 1,77B | 3,54 | 0,51 | 3,86 | ||
RBC EM Bond Series D | 1,77B | 3,76 | 1,17 | 4,55 | ||
BlueBay Emerging Markets Corporate | 933,02M | 0,94 | -2,44 | 2,01 | ||
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD | 933,02M | 1,18 | -1,76 | 2,72 |
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