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Santander Rf Ref Di Fi (0P0000U3FE)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65,21B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSBDICTF005

S/N: 01.630.558/0001-13

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000U3FE). Nuestra información sobre los activos en cartera de SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,870	6,910	0,040
Bonos	92,210	92,210	0,000
Otros	0,920	0,920	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66,169	73,603
Corporativo	30,880	19,337
Efectivo	2,031	6,292

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 294

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	8,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	6,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6,32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	6,31	0,053	-1,85%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5,07	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	4,69	990,918	+0,05%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,06	16.130,530	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	3,73	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,67	0,002	-50,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	3,40	-0,010	25,00%

Principales fondos de bonos de Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	17,24B	9,97	12,15	9,27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	14,23B	10,32	12,51	9,42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10,65B	11,19	13,19	9,87
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9,99B	10,29	12,38	9,23
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9,24B	10,02	12,18	9,13

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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