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Santander Rf Ref Di Fi (0P0000U3FE)

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Rating de Morningstar:
Total activos: 54,89B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSBDICTF005

S/N: 01.630.558/0001-13

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000U3FE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000U3FE). Nuestra información sobre los activos en cartera de SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,740	10,750	0,010
Bonos	87,340	87,350	0,010
Otros	1,910	1,910	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62,602	64,373
Corporativo	29,225	24,417
Efectivo	6,261	3,179

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	19,71	14.739,620	+0,04%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	11,28	4.339,391	+0,05%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	11,20	934,850	+100.000,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5,12	4.386,082	+0,21%
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC03ZQ9	3,07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	2,91	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2,72	808,534	+0,02%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	1,69	14.756,386	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,58	841,800	+19,58%
Sant Banespa Di1	-	1,44	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	14,94B	13,12	10,00	9,25
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	12,27B	13,44	10,42	9,38
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	7,72B	13,74	11,10	9,77
SANTANDER FIC FI SOBERANO RENDA FIX	7,56B	12,90	9,77	9,03
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FI	6,48B	13,45	10,82	9,48

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español a 2 años	3,224	-0,011	-0,32%
Prima de riesgo España	79,5	+1,2	+1,53%
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