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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50,78 | 51,63 | 0,85 |
Bonos | 49,22 | 49,22 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,97 | 21,92 |
Efectivo | 38,03 | 20,06 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.75% | ES00000126B2 | 28,82 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 20,61 | 99,500 | +0,01% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 18,61 | 98,618 | +0,05% | |
Madrid (Comunidad de) 3.5% | ES0500101607 | 7,09 | - | - | |
France (Republic Of) 3.67% | FR0128379460 | 5,66 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.37% | ES0L02501101 | 4,34 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 1.57% | ES0000101909 | 2,87 | - | - | |
CORES - Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos 2.5% | ES0224261034 | 2,63 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 1,22 | 100,932 | -0,02% | |
ADIF - Alta Velocidad 3.5% | ES0200002097 | 0,86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Monetario FI | 852,53M | 3,27 | 2,00 | 0,64 | ||
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija | 551,04M | 3,57 | -0,67 | 0,34 | ||
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI | 474,58M | 3,97 | 0,73 | 1,15 | ||
ES0173222003 | 127,92M | 2,85 | 0,53 | - | ||
ES0108193006 | 27,82M | 1,80 | - | - |
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