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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 47,55 | 47,55 | 0,00 |
Bonos | 52,45 | 52,45 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73,07 | 21,11 |
Efectivo | 26,93 | 22,54 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 27,98 | 99,721 | -0,02% | |
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur | ES00000124W3 | 9,52 | 100,01 | 0,00% | |
Madrid (Comunidad de) 4.13% | ES0000101602 | 9,49 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.77% | ES0L02407051 | 8,83 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% | ES0378641346 | 7,25 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641270 | 6,68 | 103,317 | -0,02% | |
Spain (Kingdom of) 3.69% | ES0L02403084 | 4,77 | - | - | |
Castile and Leon, Autonomous Community of 4% | ES0001351396 | 4,24 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 3,46 | 98,761 | +0,04% | |
ADIF - Alta Velocidad 3.5% | XS1072141861 | 3,39 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Monetario FI | 658,28M | 0,95 | 1,16 | 0,48 | ||
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija | 560,25M | 1,05 | -1,44 | 0,27 | ||
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI | 317,82M | 1,07 | -0,14 | 1,02 | ||
ES0173222003 | 86,08M | 0,80 | -0,00 | - | ||
ES0108193006 | 27,99M | -0,46 | - | - |
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