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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,670 | 18,670 | 0,000 |
Bonos | 79,590 | 79,590 | 0,000 |
Convertibles | 1,740 | 1,740 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74,738 | 47,751 |
Efectivo | 17,965 | 16,658 |
Titulizado | 3,794 | 4,378 |
Gobierno | 1,759 | 40,240 |
Número de posiciones en largo: 124
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Naturgy Finance B.V. 3.375% | XS1224710399 | 3,98 | - | - | |
Banco Santander, S.A. | ES0213900220 | 3,50 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.375% | XS1799938995 | 2,82 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 3.75% | ES0344251006 | 2,70 | - | - | |
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2% | XS2458558934 | 2,67 | - | - | |
Cedulas TDA 6 3.875% | ES0317046003 | 2,43 | - | - | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375% | FR0011896513 | 2,04 | - | - | |
Rossini S.a.r.l. 6.75% | XS1881594946 | 2,02 | - | - | |
Leasys Italia S.p.A 4.375% | XS2563348361 | 1,82 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 2.625% | XS2455392584 | 1,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP | 698,52M | 1,09 | -0,64 | 0,36 | ||
Banca Pueyo i | 13,53M | 1,31 | -0,21 | 0,97 | ||
Renta 4 Deuda Publica PP | 9,46M | 0,77 | 0,04 | 0,02 | ||
Renta 4 Dedalo EPSV | 6,99M | 0,08 | -0,43 | 0,56 | ||
Banca Pueyo Deuda Publica PP | 233,97K | 0,77 | 0,04 | 0,02 |
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