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Rentavel Prev Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P00016QXZ)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 154,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: UBS Consenso Investimentos Ltda

ISIN: BRRNV1CTF001

S/N: 22.884.912/0001-06

Clase de activo: Otros

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RENTAVEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C (0P00016QXZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de RENTAVEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,020	2,070	0,050
Bonos	97,110	97,110	0,000
Otros	0,870	0,870	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,217	14,073
Gobierno	37,224	2.998,780
Efectivo	1,689	2.295,890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12,86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	7,21	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6,18	4.128,550	0,47%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,62	1.034,89	+0,00%
Bradesco Di1	-	3,58	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.94016%	BRBITAAG0198	3,09	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBLFN120	2,57	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG5V92	2,56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2,48	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	2,48	-	-

Principales fondos de otros activos de UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CONSENSO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM	425,67M	13,43	10,13	16,69
CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	334,72M	3,78	10,33	9,38
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	298,76M	3,93	9,39	10,71
IPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	298,75M	3,93	9,39	10,71
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	275,67M	-0,09	2,28	10,02

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español a 2 años	2,265	-0,014	-0,61%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
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