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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,89 | 3,13 | 0,24 |
Acciones | 40,95 | 40,95 | 0,00 |
Bonos | 30,98 | 30,98 | 0,00 |
Preferentes | 0,26 | 0,32 | 0,06 |
Otros | 24,93 | 24,93 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,39 | 14,92 |
Precio/Valor contable | 1,81 | 2,00 |
Precio/Ventas | 1,54 | 1,51 |
Precio/Flujo de caja | 8,74 | 9,07 |
Rendimiento del dividendo | 2,90 | 3,04 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,37 | 10,48 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 19,26 | 12,41 |
Servicios financieros | 17,32 | 17,29 |
Consumo cíclico | 12,62 | 9,94 |
Tecnología | 10,52 | 14,17 |
Salud | 9,38 | 10,06 |
Energía | 9,19 | 5,86 |
Servicios de comunicación | 6,89 | 5,86 |
Materias primas | 5,94 | 5,99 |
Bienes de consumo | 3,78 | 8,50 |
Suministros | 3,04 | 4,21 |
Bienes raíces | 2,07 | 6,22 |
Número de posiciones en largo: 163
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Pershing Square | GG00BPFJTF46 | 3,97 | 46,65 | +1,41% | |
Greencoat | GB00B8SC6K54 | 3,23 | 126,50 | -0,24% | |
ILF GBP Liquidity 5 | IE00B182N611 | 2,50 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2,46 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 2,27 | - | - | |
Reino Unido 15A | GB00B16NNR78 | 2,04 | 4,5475 | 0,00% | |
Renewables | GG00BBHX2H91 | 1,56 | 91,50 | 0,00% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1,37 | 869,150 | +0,00% | |
GCP Infrastructure | JE00B6173J15 | 1,27 | 71,80 | 0,00% | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037 | NZGOVDT437C0 | 1,27 | 82,000 | +0,57% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00B8GG4B61 | 295,54M | 6,12 | 1,37 | 3,44 | ||
Fund Institutional W Accumulatiow | 259,76M | 6,12 | 3,40 | 5,56 | ||
Fund Exempt 2 Accumulation | 2,26M | 4,80 | 2,42 | 5,40 | ||
Charities Sterling Accumulation | 107,67M | 8,31 | 3,67 | 7,46 | ||
Fund for Charities Sterling Income | 107,67M | 8,31 | 3,67 | 7,46 |
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