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04/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 61,68M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: RGA Rural Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

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Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00000WS9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RGA-Dinero PP (0P00000WS9). Nuestra información sobre los activos en cartera de RGA-Dinero PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11,610	11,610
Bonos	87,840	87,840
Convertibles	0,550	0,550

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50,857	24,391
Corporativo	30,084	54,618
Titulizado	10,715	5,361
Efectivo	7,796	10,806

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,83	101,80	0,00%
France (Republic Of)	FR0128227792	4,07	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,02	98,764	0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,75	100,45	+0,01%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2,70	99,410	0,00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,70	99,030	+0,02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2,68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2,10	-	-
Ile De France (Region De) 0.5%	FR0013183167	2,02	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	1,91	-	-

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