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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,610 | 16,290 | 3,680 |
Bonos | 87,390 | 87,390 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,057 | 69,735 |
Efectivo | 12,612 | 11,483 |
Gobierno | 13,647 | 9,815 |
Número de posiciones en largo: 37
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
6.000% Wct Holdings Berhad Imtn (Series 1 Tranche 2) 27/09/2119 | - | 11,49 | - | - | |
DRB-HICOM Berhad 5.08% | MYBVN2001847 | 8,62 | - | - | |
Tnb Power Generation Sdn Bhd Imtn 4.840% | - | 8,00 | - | - | |
Malaysia (Govt Of) 4.417% | MYBGY2100027 | 7,92 | - | - | |
Tenaga Nasional Bhd 3.55% | MYBVX2001655 | 5,48 | - | - | |
Sarawak Energy Berhad 4.19% | MYBVK2302514 | 3,88 | - | - | |
Dialog Perpetual Sukuk Wakalah (Tranche 1) 4.150% | - | 3,77 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.921% | MYBMZ1800051 | 3,30 | - | - | |
Muamalat At1 Sukuk Wakalah 6.350% | - | 2,68 | - | - | |
Aquasar Imtn 5.430% | - | 2,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHB Cash Management Fund 1 | 2,85B | 0,82 | 2,68 | 3,19 | ||
RHB OSK Islamic Cash Management Fun | 1,94B | 0,86 | 2,64 | 3,11 | ||
RHB OSK Cash Management Fund 2 | 340,8M | 0,88 | 2,67 | 3,07 | ||
RHB Islamic Bond Fund | 211,1M | 1,40 | -1,95 | 1,73 | ||
RHB OSK Income Fund 2 | 62,31M | 1,46 | -0,32 | 2,23 |
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