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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,780 | 15,780 | 0,000 |
Bonos | 84,070 | 84,070 | 0,000 |
Otros | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 67,560 | 54,900 |
Efectivo | 15,785 | 14,089 |
Gobierno | 10,466 | 21,622 |
Titulizado | 6,045 | 5,740 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 5,15 | 100,190 | +0,10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | XS2389353181 | 4,50 | - | - | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 4,43 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797% | XS2719281227 | 4,42 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 4% | XS2782117118 | 4,38 | - | - | |
Barclays PLC 4.665% | XS2815894071 | 4,38 | - | - | |
Leasys Italia S.p.A | XS2366741770 | 4,33 | - | - | |
Pernod Ricard SA 1.125% | FR0013506524 | 4,27 | - | - | |
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2% | XS2458558934 | 4,24 | - | - | |
Aareal Bank AG 4.5% | DE000AAR0355 | 3,41 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP | 67,32M | -1,77 | -4,63 | - | ||
Caser Premier Rentaja | 5,45M | 1,61 | 0,69 | 0,44 | ||
Caser Rentaja | 4,93M | 1,51 | 0,46 | 0,07 | ||
Plan Evo Rentaja CP | 2,96M | 1,51 | 0,46 | - | ||
Caser ARD PP | 2,76M | 1,20 | 0,23 | -0,18 |
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