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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,47B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018X79

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	113,360	174,850	61,490
Convertibles	2,910	2,910	0,000
Preferentes	0,100	0,100	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,043
Precio/Valor contable	2,878	2,296
Precio/Ventas	0,977	1,600
Precio/Flujo de caja	-	8,021
Rendimiento del dividendo	-	3,696
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,236

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50,875	30,486
Corporativo	70,503	56,928
Derivado	8,777	19,715
Efectivo	-32,075	18,023

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 788

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19,18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,58	103,980	+0,42%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2,94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,85	86,500	+0,30%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	2,46	0,03	2,17
LU1234750898	364,91M	8,14	-1,03	-
Base Investments S Bonds Value	227,1M	7,78	3,92	4,50

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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,593	-0,028	-0,61%
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