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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,52B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018X79

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,540	32,350	18,810
Acciones	0,060	0,060	0,000
Bonos	83,240	89,630	6,390
Convertibles	2,940	2,940	0,000
Preferentes	0,200	0,200	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12,396
Precio/Valor contable	3,626	2,235
Precio/Ventas	1,230	1,632
Precio/Flujo de caja	-	7,786
Rendimiento del dividendo	-	3,728
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,540

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67,306	59,099
Gobierno	21,182	27,547
Derivado	14,076	18,933
Efectivo	-4,535	17,960

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 822

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,32	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,09	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,84	85,700	-0,15%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1,99	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,77	94,780	-0,16%
Banco de Sabadell SA 5.5%	XS2677541364	0,75	-	-
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	0,72	99,145	-0,20%
BNG Bank N.V. 3%	XS2573952517	0,69	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	3,11	0,08	2,14
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
LU1234750898	359,08M	8,19	-1,27	-
Base Investments S Bonds Value	226,67M	13,21	4,43	5,11

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Siemens Gamesa	63,520	+45,460	+251,72%

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Petróleo crudo WTI	71,83	+0,36	+0,50%
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Cobre	4,4688	+0,0373	+0,84%
Cacao EE.UU.	7.226,50	-101,50	-1,39%

español a 10 años	3,101	-0,029	-0,93%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4135	-0,0175	-0,72%
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EE.UU. 30A	4,483	-0,012	-0,27%
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Covéa Actions Cro.	68,040	-0,240	-0,35%
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TOPIX Securities	569,91	+31,43	+5,84%
Intesa ISV Prosp .	12,126	-0,030	-0,28%
Berenberg Europea.	132,750	+0,140	+0,11%
UBAM Swiss Equi.	374,160	+2,900	+0,78%