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Edmond De Rothschild Prifund - Swiss Equities B-chf Distributing (0P00001S8K)

Suiza

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0168760543

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00001S8K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Prifund Swiss Equities B CHF (0P00001S8K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Prifund Swiss Equities B CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,320	1,270	0,950
Acciones	99,600	99,600	0,000
Bonos	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,381	18,235
Precio/Valor contable	4,804	3,340
Precio/Ventas	2,713	2,111
Precio/Flujo de caja	16,618	14,205
Rendimiento del dividendo	2,718	2,899
Crecimiento ganancias a 5 años	12,465	11,496

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	40,810	30,340
Industria	18,130	16,302
Bienes de consumo	16,150	13,621
Servicios financieros	11,110	20,164
Materias primas	6,390	8,485
Consumo cíclico	2,760	5,279
Tecnología	2,490	3,652
Suministros	1,300	1,435
Servicios de comunicación	0,440	2,741
Bienes raíces	0,420	2,145

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo	LU0376447578	23,24	34,430	+1,62%
Synchrony All Caps CH I	CH0181476380	20,04	127,290	+0,49%
SWC (CH) EF Responsible Switzerl DT CHF	CH0245066912	18,88	-	-
Visionfund - Swiss Equity I CHF	LU2050434039	17,70	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	8,13	254,30	+1,27%
Novartis	CH0012005267	7,41	93,68	+2,32%
Nestlé	CH0038863350	5,39	76,00	+0,05%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Base Investments S Flexible Low Ris		208,85M	2,12	2,99	2,54
	Rothschild Prifund Swiss Equities A		17,25M	6,66	-3,90	4,56

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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