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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000A77Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rothschild U.S.A Taxable incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,200	6,360	4,160
Acciones	68,370	68,370	0,000
Bonos	0,430	0,430	0,000
Otros	29,010	29,690	0,680

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,665	20,360
Precio/Valor contable	4,057	3,922
Precio/Ventas	2,729	2,654
Precio/Flujo de caja	14,099	14,280
Rendimiento del dividendo	1,307	1,569
Crecimiento ganancias a 5 años	12,665	12,116

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	39,950	28,533
Consumo cíclico	10,690	10,054
Salud	10,010	12,801
Energía	8,540	3,434
Servicios de comunicación	8,340	8,216
Industria	7,110	8,595
Servicios financieros	5,620	16,702
Bienes de consumo	5,070	5,610
Bienes raíces	1,990	2,401
Suministros	1,410	2,382
Materias primas	1,260	2,791

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	7,21	505,84	+0,17%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,44	74,95	+0,23%
ishares S&P 500	US4642872000	6,33	598.45	+0.33%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,67	1.172,55	+0,21%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,61	9.408	-0,16%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,58	2.559	-0,31%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,46	595,51	+0,31%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,42	10.870,00	-0,09%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,39	547,47	+0,34%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,34	24.120	0,00%

Principales fondos de acciones de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	256,45M	6,95	4,31	3,52
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	164,84M	8,46	5,02	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53,14M	19,76	8,70	7,38
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	44,97M	8,74	1,80	3,66
Edmond De Rothschild Bonds + 15	44,93M	5,32	2,59	-

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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