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Royal London Corporate Bond Fund M Acc (LP68180085)

Londres

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,46B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: GB00B87FJ401

Clase de activo: Bono

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Posiciones en LP68180085

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Royal London Corporate Bond Fund M GBP Acc (LP68180085). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royal London Corporate Bond Fund M GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	2,75	2,75	0,00
Bonos	101,78	101,82	0,04
Convertibles	1,68	1,68	0,00
Preferentes	2,59	2,59	0,00
Otros	0,02	0,02	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,08	11,56
Precio/Valor contable	0,60	1,64
Precio/Ventas	1,33	1,21
Precio/Flujo de caja	9,11	8,48
Rendimiento del dividendo	3,74	3,78
Crecimiento ganancias a 5 años	15,86	10,60

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	90,95	46,99
Consumo cíclico	2,84	14,62
Industria	2,84	16,05
Tecnología	0,93	8,49
Servicios de comunicación	0,84	5,70
Bienes de consumo	0,75	5,84
Bienes raíces	0,42	3,17
Materias primas	0,17	2,58
Suministros	0,17	1,65
Energía	0,06	2,65
Salud	0,02	3,91

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 350

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Icf Long Gilt Fut Dec24	-	11,89	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.5%	XS1079028566	1,68	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	1,47	-	-
Barclays Bank PLC ADR	-	1,25	-	-
Virgin Money UK PLC 7.625%	XS2667626233	1,23	-	-
M&G PLC 5.7%	XS1003373047	1,22	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,21	-	-
Standard Chartered PLC GDR	USG84228AT58	1,20	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0,91	-	-

Principales fondos de bonos de Royal London Unit Trust Managers Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
London Sterling Credit Fund M Inc	2,44B	4,44	-1,23	3,64
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,44B	4,58	-1,06	3,82
London Sterling Credit Fund M Acc	2,44B	4,38	-1,24	3,43
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,63B	8,57	4,37	6,08
Royal London Sterling Extra Yield Z	1,63B	8,41	4,19	5,89

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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