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Royal London Sterling Credit Fund Z Inc (0P0000HRA0)

Londres

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,38B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: GB00B4W1ZT22

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000HRA0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Royal London Sterling Credit Fund Z Inc (0P0000HRA0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royal London Sterling Credit Fund Z Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95,53	96,53	1,00
Acciones	0,11	0,11	0,00
Bonos	4,16	4,16	0,00
Convertibles	0,09	0,09	0,00
Preferentes	0,11	0,11	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,66	11,44
Precio/Valor contable	0,67	1,60
Precio/Ventas	1,35	1,21
Precio/Flujo de caja	8,98	8,52
Rendimiento del dividendo	3,54	3,79
Crecimiento ganancias a 5 años	15,93	11,10

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	88,46	49,14
Consumo cíclico	3,83	14,97
Industria	3,62	16,17
Tecnología	1,11	7,96
Bienes de consumo	0,98	5,61
Servicios de comunicación	0,96	5,67
Bienes raíces	0,59	3,30
Materias primas	0,22	2,31
Suministros	0,22	1,64
Salud	0,02	3,29

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 354

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Icf Long Gilt Fut Mar25	-	0,35	-	-
Legal & General Group PLC 5.5%	XS1079028566	0,08	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	0,05	-	-
Barclays Bank PLC ADR	-	0,05	-	-
Standard Chartered PLC GDR	USG84228AT58	0,05	-	-
M&G PLC 5.7%	XS1003373047	0,04	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	0,04	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0,04	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	0,04	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0,04	-	-

Principales fondos de bonos de Royal London Unit Trust Managers Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
London Sterling Credit Fund M Acc	2,38B	5,27	-1,06	3,15
London Sterling Credit Fund M Inc	2,38B	5,28	-1,07	3,33
Royal London Sterling Extra Yield A	1,66B	10,59	4,68	5,88
Royal London Sterling Extra Yield B	1,66B	10,15	4,18	5,36
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,66B	11,09	5,14	6,35

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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