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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Y Gbp Income (0P000121EC)

Londres

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,64B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE00BJBQC361

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000121EC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Y GBP (0P000121EC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Y GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,410	0,410
Acciones	1,200	1,200
Bonos	89,340	89,340
Convertibles	3,210	3,210
Preferentes	3,280	3,280
Otros	2,560	2,560

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,448	36,980
Precio/Valor contable	0,880	1,282
Precio/Ventas	1,036	0,794
Precio/Flujo de caja	3,608	26,626
Rendimiento del dividendo	0,438	2,266
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,668

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	58,800	52,623
Energía	41,200	21,260

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 282

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2,47	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2,18	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2,06	156,40	-0,10%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2,05	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1,97	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1,89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,62	100,13	+0,02%
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1,61	-	-

Principales fondos de bonos de Royal London Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,44B	4,58	-1,06	3,82
London Sterling Credit Fund M Acc	2,44B	4,38	-1,24	3,43
London Sterling Credit Fund M Inc	2,44B	4,44	-1,23	3,64
Royal London Sterling Extra Yield Z	1,64B	8,41	4,19	5,89
Royal London Sterling Extra Yield A	1,64B	2,08	4,00	5,50

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
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