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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,080 | 10,000 | 2,920 |
Acciones | 44,940 | 44,990 | 0,050 |
Bonos | 22,750 | 22,760 | 0,010 |
Otros | 25,210 | 25,300 | 0,090 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,975 | 22,833 |
Precio/Valor contable | 1,343 | 1,403 |
Precio/Ventas | 1,651 | 4,473 |
Precio/Flujo de caja | 8,518 | 12,618 |
Rendimiento del dividendo | 4,824 | 3,993 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,044 | 5,778 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 40,820 | 63,703 |
Suministros | 23,990 | 20,007 |
Energía | 21,000 | 14,873 |
Industria | 5,820 | 6,857 |
Tecnología | 2,410 | 2,410 |
Consumo cíclico | 1,430 | 1,430 |
Servicios financieros | 1,390 | 2,000 |
Servicios de comunicación | 0,970 | 0,653 |
Salud | 0,910 | 0,910 |
Materias primas | 0,650 | 0,650 |
Bienes de consumo | 0,600 | 0,600 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Henderson Horizon Pan European Property Equities F | LU0196034317 | 12,83 | 63,470 | +1,13% | |
Guardian Segur S.A. | XS1489809266 | 9,71 | - | - | |
Suncap SCOOP S.A | XS2469582543 | 9,69 | - | - | |
Catella European Residential | DE000A0M98N2 | 9,35 | 15,680 | +0,06% | |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U | IE00B8CJW150 | 8,45 | 46,99 | -0,35% | |
Aktienflex Protect US I | DE000A3D1WS2 | 8,40 | - | - | |
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C | IE00BM67HQ30 | 8,34 | 31,06 | +0,37% | |
Helium Fund Selection A-EUR | LU1112771255 | 7,97 | - | - | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 7,60 | 14,030 | -0,14% | |
WERTGRUND WohnSelect D | DE000A1CUAY0 | 6,70 | 110,590 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 288,66M | 1,35 | -3,70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 294,57M | -0,41 | -0,65 | 1,71 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 146,29M | 3,20 | -3,03 | - | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI | 146,29M | 3,23 | -2,76 | - | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 148,03M | 4,67 | -0,38 | 2,10 |
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