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Rt Endurance Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (0P0000UF0M)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,37B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BREND1CTF008

S/N: 10.264.179/0001-48

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RT ENDURANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO (0P0000UF0M). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT ENDURANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,510	7,510
Acciones	0,030	0,030
Bonos	87,120	87,120
Otros	5,350	5,350

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10,154
Precio/Valor contable	-	1,401
Precio/Ventas	-	1,338
Precio/Flujo de caja	-	16,428
Rendimiento del dividendo	-	5,455
Crecimiento ganancias a 5 años	-	15,291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100,000	12,275

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 253

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	9,91	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	9,50	4.035,410	0,00%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	2,12	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRPX8	1,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1,53	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLTRTT8	1,49	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1,48	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLFC7K8	1,17	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 4.64% 18/11/30	BRITUBLFI1B7	1,16	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1,16	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,99B	9,77	12,48	9,56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,88B	8,36	12,00	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,6B	8,71	15,95	8,12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,95B	9,04	12,05	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,29B	9,04	12,05	9,31

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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