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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd (0P0000X3LY)

Irlanda

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 227,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P0000X3LY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,070	13,070	0,000
Bonos	86,930	86,930	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58,212	69,852
Gobierno	28,620	15,998
Efectivo	11,304	14,654
Titulizado	1,863	4,997

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 163

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4%	-	11,51	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,68	99,610	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,26	98,730	-0,20%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,11	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,10	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,99	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1,78	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1,78	-	-

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	227,89M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	156,83M	1,53	-0,24	1,81
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,47M	-3,24	0,17	2,52
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,47M	-3,97	-0,58	1,75

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