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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,16 | 13,47 | 4,31 |
Bonos | 87,81 | 87,81 | 0,00 |
Otros | 3,03 | 3,03 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,39 | 17,39 |
Precio/Valor contable | 0,74 | 2,04 |
Precio/Ventas | 2,26 | 2,22 |
Precio/Flujo de caja | 1,33 | 8,64 |
Rendimiento del dividendo | 4,76 | 1,86 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 2,21 | 13,22 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 68,31 | 65,59 |
Corporativo | 15,97 | 8,19 |
Efectivo | 9,16 | 8,58 |
Titulizado | 3,53 | 1,68 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 11,54 | 97,130 | +0,05% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 10,18 | 102,076 | -0,00% | |
European Bank For Reconstruction & Development | XS2066639522 | 9,10 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 5,62 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4,77 | 96,473 | +0,06% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | FR0014000UG9 | 4,67 | - | - | |
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8% | ES0000099186 | 4,54 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01% | ES0378641353 | 3,53 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2412060092 | 2,97 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 2,95 | 95,430 | +0,14% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 216,71M | 0,40 | -0,27 | -0,39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 118,64M | 0,10 | -1,92 | -0,58 | ||
Rural Diner Plus FI | 103,06M | 0,43 | -0,10 | -0,17 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,29M | 0,25 | -0,99 | -0,54 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 630,06M | 0,66 | 0,33 | -0,39 |
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