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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,76 | 11,69 | 1,93 |
Bonos | 89,06 | 89,06 | 0,00 |
Otros | 1,18 | 1,18 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,90 | 14,64 |
Precio/Valor contable | 0,35 | 2,22 |
Precio/Ventas | 1,35 | 1,70 |
Precio/Flujo de caja | - | 9,16 |
Rendimiento del dividendo | 1,43 | 3,47 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 18,80 | 9,82 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77,00 | 21,00 |
Efectivo | 9,76 | 22,65 |
Corporativo | 10,90 | 45,08 |
Titulizado | 1,17 | 4,45 |
Número de posiciones en largo: 107
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 9,59 | 99,868 | +0,00% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 6,91 | 99,242 | +0,02% | |
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe | EU000A1G0D62 | 4,85 | 97,722 | +0,04% | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 4,36 | 99,625 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0127613513 | 3,35 | - | - | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 2,98 | 99,776 | -0,05% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625% | DE000A11QTD2 | 2,87 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02404124 | 2,33 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3E5XK7 | 2,13 | - | - | |
de España a 16 años (31-Ene-2024) | ES00000121G2 | 1,98 | 100,002 | +0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 216,71M | 0,40 | -0,27 | -0,39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 118,64M | 0,10 | -1,92 | -0,58 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,29M | 0,25 | -0,99 | -0,54 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 630,06M | 0,66 | 0,33 | -0,39 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 48,64M | 0,41 | -1,40 | -0,28 |
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