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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 379,35M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000JTS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Mixto 15 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,650	15,850	0,200
Acciones	12,710	12,710	0,000
Bonos	71,590	71,590	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,110	15,356
Precio/Valor contable	1,485	2,209
Precio/Ventas	1,135	1,535
Precio/Flujo de caja	7,583	9,633
Rendimiento del dividendo	3,385	3,013
Crecimiento ganancias a 5 años	7,697	10,391

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,750	17,206
Tecnología	17,600	17,284
Consumo cíclico	16,420	10,908
Industria	13,200	15,139
Salud	7,600	11,975
Suministros	6,010	4,778
Bienes de consumo	4,880	7,134
Materias primas	4,450	5,929
Servicios de comunicación	4,180	6,277
Bienes raíces	4,000	2,910
Energía	3,910	4,628

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10,31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4,11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,76	98,40	+0,11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	95,670	+0,19%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,48	97,66	+0,29%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3,29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,10	102,746	+0,08%

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	601,27M	8,12	1,95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	675,53M	9,81	3,43	1,90
Rural Mixto Internacional 15 FI	427,39M	7,30	2,57	0,85
ES0174215006	395,82M	4,58	0,86	-
Rural Mixto 25 FI	356,99M	3,53	2,14	0,33

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