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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,81 | 11,00 | 1,19 |
Acciones | 39,28 | 39,28 | 0,00 |
Bonos | 50,24 | 50,24 | 0,00 |
Convertibles | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Preferentes | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Otros | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,81 | 14,91 |
Precio/Valor contable | 2,49 | 2,04 |
Precio/Ventas | 1,64 | 1,37 |
Precio/Flujo de caja | 8,91 | 8,44 |
Rendimiento del dividendo | 2,51 | 2,96 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,09 | 10,56 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 29,20 | 15,41 |
Servicios financieros | 13,90 | 16,58 |
Consumo cíclico | 13,72 | 12,50 |
Servicios de comunicación | 12,32 | 5,84 |
Salud | 11,03 | 11,83 |
Bienes de consumo | 7,92 | 8,49 |
Energía | 4,43 | 4,89 |
Materias primas | 3,43 | 6,46 |
Industria | 2,27 | 14,30 |
Suministros | 1,12 | 4,39 |
Bienes raíces | 0,67 | 2,55 |
Número de posiciones en largo: 130
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 3,25 | 425,34 | +1,22% | |
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A | EU000A2SCAF5 | 3,01 | 100,050 | 0,00% | |
Apple | US0378331005 | 2,90 | 191,09 | +0,64% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 2,90 | 97,280 | -0,01% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 2,47 | 178,46 | +0,66% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 2,37 | 99,900 | +0,04% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 2,29 | 97,380 | 0,00% | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,29 | 183,54 | -0,63% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 2,27 | 96,542 | -0,00% | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 1,81 | 99,46 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 609M | 2,35 | 1,10 | - | ||
Rural Mixto Internacional 25 FI | 565,88M | 3,45 | 2,18 | 1,67 | ||
ES0174088007 | 473,05M | 0,99 | - | - | ||
ES0174215006 | 434,68M | 0,87 | -0,15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 395,4M | 0,97 | 0,35 | 0,23 |
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