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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madrid

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 390,24M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00009UI6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Mixto Internacional 15 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,420	8,160	2,740
Acciones	14,120	14,120	0,000
Bonos	77,970	77,970	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Otros	2,480	2,480	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,763	16,297
Precio/Valor contable	3,218	2,441
Precio/Ventas	2,420	1,770
Precio/Flujo de caja	13,894	10,324
Rendimiento del dividendo	1,651	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	12,504	11,176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,630	20,876
Servicios de comunicación	15,040	6,930
Salud	14,810	12,767
Consumo cíclico	11,740	10,607
Servicios financieros	9,710	16,596
Energía	4,940	3,626
Bienes de consumo	3,880	7,386
Suministros	2,680	3,424
Materias primas	1,750	5,313
Bienes raíces	0,820	4,219

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6,56	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,23	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,56	98,881	+0,01%
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	2,55	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,46	97,350	-0,02%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,43	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2,22	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	1,90	99,99	+0,01%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,89	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,88	100,500	+0,03%

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	632,47M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596,15M	6,47	1,64	-
ES0174215006	400,62M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,14M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto 25 FI	358,82M	2,82	1,56	0,29

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