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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madrid

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 379,72M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00009UI6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Mixto Internacional 15 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,270	8,970	0,700
Acciones	13,850	13,850	0,000
Bonos	77,850	77,850	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,689	16,309
Precio/Valor contable	2,807	2,389
Precio/Ventas	2,000	1,727
Precio/Flujo de caja	11,682	10,101
Rendimiento del dividendo	1,902	2,601
Crecimiento ganancias a 5 años	11,832	11,175

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,900	20,675
Salud	14,420	12,714
Servicios financieros	14,160	16,534
Servicios de comunicación	13,760	6,918
Consumo cíclico	12,730	10,718
Bienes de consumo	5,860	7,518
Energía	5,330	3,741
Materias primas	2,160	5,406
Suministros	1,560	3,859
Bienes raíces	1,110	4,117

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 150

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	4,22	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	3,87	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,92	98,703	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,81	96,950	+0,01%
United States Treasury Notes	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,61	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.75%	ES0378641270	2,49	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,14	99,93	0,00%
European Union	EU000A3K4EC8	2,14	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,11	99,24	-0,01%

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	617,05M	6,40	2,82	1,66
Gescooperativo Gestion Moderado FI	594,99M	5,58	1,76	-
ES0174215006	404,02M	3,94	0,74	-
Rural Mixto 15 FI	386,35M	3,18	1,11	0,45
Rural Mixto 25 FI	363,61M	3,87	2,05	0,29

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