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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,30 | 12,30 | 2,00 |
Bonos | 88,15 | 90,60 | 2,45 |
Convertibles | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
Otros | 1,31 | 1,57 | 0,26 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,16 | 17,35 |
Precio/Valor contable | 1,75 | 2,26 |
Precio/Ventas | 1,36 | 1,58 |
Precio/Flujo de caja | 8,00 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | 2,63 | 2,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,23 | 11,72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 42,77 | 34,36 |
Corporativo | 44,38 | 50,37 |
Efectivo | 10,02 | 17,69 |
Titulizado | 0,92 | 6,86 |
Derivado | 0,39 | 8,79 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 8,71 | 95,430 | +0,14% | |
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc | LU1434522717 | 5,13 | - | - | |
Mirova Euro Short Term Sust Bd I/A EUR | LU2478819050 | 4,42 | - | - | |
DWS Invest Corporate Green Bonds TFC | LU1956017633 | 4,42 | - | - | |
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc | LU1644441807 | 4,13 | - | - | |
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | LU1922482994 | 4,07 | - | - | |
Candriam Sst MM Euro V € Acc | LU1434529647 | 3,69 | - | - | |
ERSTE Responsible Bond Glb Imp EUR I01 | AT0000A28K23 | 3,50 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2412060092 | 3,24 | - | - | |
Cleome Index Euro Shrt Trm Bds I EUR Acc | LU1542324519 | 3,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 216,71M | 0,40 | -0,27 | -0,39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 118,64M | 0,10 | -1,92 | -0,58 | ||
Rural Diner Plus FI | 103,06M | 0,43 | -0,10 | -0,17 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 630,06M | 0,66 | 0,33 | -0,39 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 48,64M | 0,41 | -1,40 | -0,28 |
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