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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,05 | 11,63 | 1,58 |
Bonos | 89,40 | 89,40 | 0,00 |
Otros | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,90 | 14,64 |
Precio/Valor contable | 0,35 | 2,22 |
Precio/Ventas | 1,35 | 1,70 |
Precio/Flujo de caja | - | 9,16 |
Rendimiento del dividendo | 1,43 | 3,47 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 18,80 | 9,82 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,83 | 21,00 |
Corporativo | 12,26 | 45,08 |
Efectivo | 9,99 | 22,65 |
Titulizado | 2,37 | 4,45 |
Número de posiciones en largo: 104
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 7,77 | 99,200 | -0,02% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 7,17 | 99,861 | 0,00% | |
France (Republic Of) | FR0127613513 | 4,13 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3E5XK7 | 4,02 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe | EU000A1G0D62 | 3,47 | 97,735 | 0,00% | |
Instituto de Credito Oficial 0.2% | XS1979491559 | 2,91 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | DE000NRW0F67 | 2,63 | - | - | |
de España a 16 años (31-Ene-2024) | ES00000121G2 | 2,48 | 100,002 | +0,00% | |
European Bank For Reconstruction & Development | XS2066639522 | 2,41 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641270 | 2,37 | 103,317 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 3 FI | 118,64M | 0,10 | -1,92 | -0,58 | ||
Rural Diner Plus FI | 103,06M | 0,43 | -0,10 | -0,17 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,29M | 0,25 | -0,99 | -0,54 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 630,06M | 0,66 | 0,33 | -0,39 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 48,64M | 0,41 | -1,40 | -0,28 |
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