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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 365,33M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 123971030

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Renta Fija 3 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,83	7,46	0,63
Bonos	92,35	92,35	0,00
Convertibles	0,08	0,08	0,00
Preferentes	0,20	0,20	0,00
Otros	0,55	0,55	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,53	16,91
Precio/Valor contable	0,73	2,25
Precio/Ventas	1,11	1,68
Precio/Flujo de caja	18,74	9,79
Rendimiento del dividendo	0,34	2,76
Crecimiento ganancias a 5 años	68,43	11,04

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70,42	35,70
Corporativo	21,04	49,45
Efectivo	6,04	17,87
Titulizado	1,88	6,98

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 182

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,91	99,237	-0,01%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2,65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2,38	99,530	0,00%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,37	111,830	-0,43%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2,12	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	1,88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1,86	99,37	+0,03%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,85	101,10	+0,04%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1,84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1,78	102,774	+0,00%

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	300,52M	3,06	0,80	-0,18
Rural Diner Plus FI	142,78M	3,25	1,00	0,04
Rural Rendimiento FI	78,96M	3,66	0,41	-0,24
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,13B	3,04	1,41	-0,16
Rural Renta Fija Internacional FI	42,02M	7,82	2,69	0,54

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español a 2 años	2,399	+0,005	+0,21%
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