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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,01 | 3,21 | 0,20 |
Bonos | 96,99 | 97,11 | 0,12 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,53 | 16,86 |
Precio/Valor contable | 0,73 | 2,19 |
Precio/Ventas | 1,11 | 1,54 |
Precio/Flujo de caja | 18,74 | 9,53 |
Rendimiento del dividendo | 0,34 | 2,66 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 68,43 | 11,74 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73,89 | 34,41 |
Corporativo | 17,04 | 49,04 |
Titulizado | 6,05 | 6,88 |
Efectivo | 3,01 | 17,44 |
Número de posiciones en largo: 91
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 4,89 | 101,40 | 0,00% | |
Xunta de Galicia | ES0001352600 | 4,62 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 4,15 | 98,00 | +0,05% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 4,03 | 96,18 | +0,07% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 3,91 | 102,024 | -0,01% | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2356033147 | 3,71 | - | - | |
Castilla y Leon CSTLN 1.2 13-Oct-2026 | ES0001351453 | 3,34 | 95,045 | -0,08% | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 3,34 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2,82 | 99,53 | +0,02% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 2,74 | 101,735 | -0,02% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 235,87M | 0,79 | -0,11 | -0,37 | ||
Rural Diner Plus FI | 112,97M | 0,85 | 0,07 | -0,15 | ||
Rural Rendimiento FI | 46,86M | 0,19 | -0,96 | -0,56 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 793,82M | 1,19 | 0,56 | -0,35 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 59,06M | 0,43 | -1,36 | -0,46 |
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