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Openworld Plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Euro Income (0P000100VA)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 232,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00BFTCNB31

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000100VA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P000100VA). Nuestra información sobre los activos en cartera de OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,190	4,210	0,020
Acciones	95,750	95,790	0,040
Bonos	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,526	18,941
Precio/Valor contable	2,211	2,164
Precio/Ventas	2,328	2,143
Precio/Flujo de caja	8,374	8,506
Rendimiento del dividendo	4,107	3,663
Crecimiento ganancias a 5 años	8,053	9,382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	40,910	42,490
Industria	36,160	26,763
Energía	18,650	14,789
Bienes raíces	4,180	11,215
Servicios de comunicación	0,100	5,309

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NextEra Energy	US65339F1012	5,31	68,79	-2,91%
Transurban Group	AU000000TCL6	3,97	13,720	+0,22%
Aena	ES0105046009	3,87	200.20	0.00%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,74	235,76	-5,56%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,35	-	-
Duke Energy	US26441C2044	3,15	109,28	-1,35%
Getlink	FR0010533075	2,86	15,05	-1,12%
Enbridge	CA29250N1050	2,85	44,94	-0,83%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,56	13,195	+0,15%
Targa Resources	US87612G1013	2,37	214,15	-1,41%

Principales fondos de acciones de Russell Investments Ireland Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Russell Investments World Equity FC	1,55B	21,80	8,06	10,25
Russell Investments World Equity FR	1,55B	19,93	6,04	9,10
Russell Investments World Equity FF	720,46M	19,58	5,98	9,24
Acadian Global Equity UCITS A EUR A	691,63M	32,45	13,18	12,53
Russell Investments Continental EuA	100,61M	5,83	4,70	7,24

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
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EE.UU. 30A	4,819	+0,016	+0,33%
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