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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26,900 | 71,960 | 45,060 |
Acciones | 72,770 | 72,770 | 0,000 |
Otros | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4,626 | 5,226 |
Precio/Valor contable | 1,601 | 0,971 |
Precio/Ventas | 2,078 | 0,848 |
Precio/Flujo de caja | 8,422 | 3,205 |
Rendimiento del dividendo | 17,300 | 11,120 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,625 | 12,832 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 41,760 | 9,885 |
Servicios financieros | 30,490 | 16,927 |
Energía | 17,060 | 33,494 |
Materias primas | 9,380 | 22,072 |
Bienes de consumo | 0,600 | 6,107 |
Servicios de comunicación | 0,450 | 7,451 |
Consumo cíclico | 0,200 | 3,848 |
Salud | 0,070 | 1,869 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 30,39 | 122,20 | +0,48% | |
Halyk Bank AO DRC | US46627J3023 | 21,64 | 18,26 | -0,33% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 10,00 | 45,50 | +4,84% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 9,44 | - | - | |
Polymetal International PLC | JE00B6T5S470 | 5,62 | 282,30 | -3,39% | |
Lukoil | RU0009024277 | 0,63 | 7.720,0 | -1,55% | |
Gazprom PAO | RU0007661625 | 0,54 | 133,34 | -1,00% | |
NOVATEK | RU000A0DKVS5 | 0,53 | 1.120,40 | -3,81% | |
NLMK PAO | RU0009046452 | 0,27 | 255,44 | -0,34% | |
Sberbank Rossii | RU0009029540 | 0,27 | 321,00 | -0,79% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Income Fund C div USD hedged | 16,67B | 0,62 | 2,00 | 4,30 | ||
JPI Global Income Fund C dist USD h | 16,67B | 0,62 | 1,99 | 4,25 | ||
JPI Global Income Fund C mth USD he | 16,67B | 1,00 | 0,88 | 4,14 | ||
Global Income Fund D div USD hedged | 16,67B | 0,64 | -0,15 | 3,09 | ||
JPI Global Income Fund D acc USD he | 16,67B | 0,65 | -0,13 | 3,12 |
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