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Jpmorgan Funds - Russia Fund I (acc) - Usd (0P00006BLX)

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25/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 405,14M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248057944

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Russia Fund I acc - USD (0P00006BLX). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Russia Fund I acc - USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26,900	71,960	45,060
Acciones	72,770	72,770	0,000
Otros	0,330	0,330	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,626	5,562
Precio/Valor contable	1,601	1,000
Precio/Ventas	2,078	0,882
Precio/Flujo de caja	8,422	3,373
Rendimiento del dividendo	17,300	10,576
Crecimiento ganancias a 5 años	8,625	12,490

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	41,760	8,889
Servicios financieros	30,490	16,560
Energía	17,060	33,565
Materias primas	9,380	22,970
Bienes de consumo	0,600	6,431
Servicios de comunicación	0,450	6,868
Consumo cíclico	0,200	3,302
Salud	0,070	2,007

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	30,39	113,85	+1,57%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	21,64	19,36	+1,36%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	10,00	39,35	-1,38%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9,44	-	-
Solidcore Resources plc	JE00B6T5S470	5,62	270,00	0,00%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,63	6.990,0	-0,46%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,54	135,13	-2,16%
NOVATEK	RU000A0DKVS5	0,53	927,80	-1,78%
NLMK	RU0009046452	0,27	130,98	-3,15%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,27	255,77	-1,90%

Principales fondos de acciones de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPI Global Income Fund A acc USD he	17,76B	9,76	2,45	4,17
JPI Global Income Fund A div USD he	17,76B	9,78	2,47	4,18
JPI Global Income Fund A mth USD he	17,76B	9,75	2,44	4,16
JPI Global Income Fund C acc USD he	17,76B	10,32	3,13	4,86
JPI Global Income Fund C dist USD h	17,76B	10,31	3,12	4,85

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