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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Acc European (0P00009RFM)

Luxemburgo

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 148,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU0185943239

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00009RFM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00009RFM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,210	0,450	0,240
Acciones	93,490	93,490	0,000
Otros	7,880	9,000	1,120

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,867	13,836
Precio/Valor contable	0,901	0,884
Precio/Ventas	5,518	5,198
Precio/Flujo de caja	13,651	13,262
Rendimiento del dividendo	3,801	4,082
Crecimiento ganancias a 5 años	4,028	7,035

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	94,514

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vonovia	DE000A1ML7J1	9,46	30,16	+3,32%
Klepierre	FR0000121964	8,99	28,54	+0,21%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6,62	80.360	+2.68%
Fastighets AB Balder B	SE0017832488	6,49	80,78	+3,01%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6,18	148,40	+2,35%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4,94	586,00	+2,18%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,61	80,12	+1,32%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4,45	32,52	+1,72%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	4,06	187,70	+2,46%
Mercialys	FR0010241638	3,92	10,72	+1,61%

Principales fondos de acciones de Cohen & Steers Ireland Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Europ Real Est Secs I Inc	148,25M	-6,09	-9,34	5,44
S European Real Estate Securities a	148,25M	-6,74	-9,96	4,75
S European Real Estate Securities x	148,25M	-6,74	-9,96	4,75
S European Real Estate Securities k	148,25M	-5,81	-9,08	5,74
S European Real Estate Securities l	148,25M	-5,85	-9,12	5,66

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