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Sabadell Euro Yield Base Fi (184976035)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,17M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184976035

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 184976035

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sabadell Euro Yield Base FI (184976035). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Euro Yield Base FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,83	4,96	0,13
Bonos	93,73	93,75	0,02
Convertibles	1,03	1,03	0,00
Preferentes	0,40	0,40	0,00
Otros	0,01	0,01	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,62	10,06
Precio/Valor contable	2,19	3,92
Precio/Ventas	1,19	0,83
Precio/Flujo de caja	7,34	33,68
Rendimiento del dividendo	3,43	3,24
Crecimiento ganancias a 5 años	11,17	12,58

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93,72	87,36
Efectivo	4,84	8,41
Gobierno	0,41	3,75

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 281

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	3,40	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1,53	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1,40	-	-
Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5%	XS2448335351	1,20	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,01	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	1,00	-	-
Medtronic Global Holdings SCA	XS2238787415	0,98	-	-
Forvia SE 2.75%	XS2405483301	0,91	-	-
TotalEnergies SE	XS2290960520	0,89	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR001400IU83	0,86	-	-

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,45B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,45B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,45B	3,59	1,88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,45B	3,59	1,88	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,45B	3,88	2,12	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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