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Sabadell Euro Yield Cartera Fi (0P0001644X)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,17M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184976001

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001644X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sabadell Euro Yield Cartera FI (0P0001644X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Euro Yield Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,830	4,960	0,130
Bonos	93,730	93,750	0,020
Convertibles	1,030	1,030	0,000
Preferentes	0,400	0,400	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,623	10,057
Precio/Valor contable	2,190	3,920
Precio/Ventas	1,190	0,830
Precio/Flujo de caja	7,339	33,677
Rendimiento del dividendo	3,429	3,242
Crecimiento ganancias a 5 años	11,172	12,580

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93,721	87,363
Efectivo	4,845	8,405
Gobierno	0,412	3,745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 281

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	3,40	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1,53	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1,40	-	-
Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5%	XS2448335351	1,20	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,01	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	1,00	-	-
Medtronic Global Holdings SCA	XS2238787415	0,98	-	-
Forvia SE 2.75%	XS2405483301	0,91	-	-
TotalEnergies SE	XS2290960520	0,89	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR001400IU83	0,86	-	-

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,45B	3,43	1,75	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,45B	3,28	1,62	0,39
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,45B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,45B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,45B	3,59	1,88	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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