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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19,03 | 19,10 | 0,07 |
Bonos | 80,97 | 80,97 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,49 | 63,78 |
Efectivo | 19,03 | 9,13 |
Corporativo | 17,48 | 7,36 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 9,31 | 98,67 | +0,03% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 8,64 | 95,240 | +0,03% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 8,63 | 101,40 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012H33 | 7,96 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 7,17 | 98,58 | +0,03% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 5,90 | 99,689 | +0,02% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 5,61 | 97,99 | 0,00% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 5,42 | 98,570 | +0,02% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4,64 | 99,351 | -0,05% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% | ES0378641346 | 4,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabadell Rendimiento Canalizador FI | 3,08B | 1,70 | 1,36 | - | ||
Sabadell Rendimiento Cartera FI | 3,08B | 1,70 | 1,36 | - | ||
Sabadell Rendimiento Empresa FI | 3,08B | 1,56 | 1,10 | - | ||
Sabadell Rendimiento Plus FI | 3,08B | 1,56 | 1,10 | - | ||
Sabadell Rendimiento Premier FI | 3,08B | 1,68 | 1,29 | - |
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