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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,65 | 6,85 | 0,20 |
Bonos | 93,22 | 93,25 | 0,03 |
Convertibles | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
Otros | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,08 | 17,35 |
Precio/Valor contable | 2,26 | 2,26 |
Precio/Ventas | 1,20 | 1,58 |
Precio/Flujo de caja | 8,03 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | 3,26 | 2,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,74 | 11,88 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57,08 | 49,12 |
Gobierno | 29,99 | 34,26 |
Efectivo | 6,65 | 17,41 |
Titulizado | 6,16 | 6,88 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2,43 | 94,640 | -0,05% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2,12 | 93,720 | -0,13% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 2,05 | 97,61 | -0,07% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2,04 | 94,600 | +0,01% | |
BPCE SA 0.625% | FR0013509726 | 2,00 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z | FR0014005XN8 | 1,91 | - | - | |
Societe Generale S.A. | FR001400AO22 | 1,86 | - | - | |
HSBC Continental Europe 0.25% | FR0013420023 | 1,64 | - | - | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 1,47 | 94,81 | -0,21% | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 1,45 | 93,53 | -0,26% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabadell Rendimiento Empresa FI | 2,87B | 0,98 | 0,89 | - | ||
Sabadell Rendimiento Plus FI | 2,87B | 0,98 | 0,89 | - | ||
Sabadell Rendimiento Premier FI | 2,87B | 1,05 | 1,07 | - | ||
Sabadell Rendimiento Pyme FI | 2,87B | 0,94 | 0,79 | - | ||
Sabadell Rendimiento Base FI | 2,87B | 0,90 | 0,69 | 0,28 |
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