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Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 856,79M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 174403032

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sabadell Interes Euro Base FI (174403032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Interes Euro Base FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,71	11,84	0,13
Bonos	87,07	87,08	0,01
Convertibles	0,12	0,12	0,00
Preferentes	1,08	1,08	0,00
Otros	0,02	0,02	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,08	17,06
Precio/Valor contable	2,26	2,22
Precio/Ventas	1,20	1,58
Precio/Flujo de caja	8,03	9,79
Rendimiento del dividendo	3,26	2,72
Crecimiento ganancias a 5 años	11,74	11,02

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48,81	48,67
Gobierno	34,91	34,58
Efectivo	10,36	17,22
Titulizado	5,77	7,11

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 198

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,82	96,68	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,78	100,440	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,67	95,880	+0,05%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,63	93,280	+0,13%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,62	93,290	-0,15%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,56	-	-
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,52	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,44	102,180	+0,12%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,32	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1,20	-	-

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Base FI	3,96B	0,46	1,86	0,41
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,93B	0,56	2,45	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,93B	0,56	2,45	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,93B	0,51	2,14	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,96B	0,29	2,00	-

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Cacao EE.UU.	8.172,00	-183,00	-2,19%

español a 10 años	3,484	-0,010	-0,29%
español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
EE.UU. 10A	4,291	+0,015	+0,35%
EE.UU. 30A	4,611	+0,015	+0,33%
Euro Bund	127,41	-0,03	-0,02%

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Futuros FTSE 250	20.193,50	+26,00	+0,13%
Fubon Global Inve.	10,561	-0,002	-0,02%
Morgan Stanley In.	91,700	+0,150	+0,16%
Nomura US High Yl.	17.033,000	-36,000	-0,21%