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Sabadell Interés Euro Pyme Fi (0P00016ZBI)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 958,41M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00016ZBI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Interos Euro Pyme FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,870	5,030	0,160
Bonos	94,180	94,200	0,020
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Preferentes	0,830	0,830	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,082	16,997
Precio/Valor contable	2,261	2,253
Precio/Ventas	1,204	1,788
Precio/Flujo de caja	8,033	9,741
Rendimiento del dividendo	3,261	2,751
Crecimiento ganancias a 5 años	11,739	11,148

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52,093	48,574
Gobierno	37,367	35,039
Titulizado	5,553	6,871
Efectivo	4,866	16,434

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4,34	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,03	97,03	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,59	100,500	+0,03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,56	98,38	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,54	97,88	-0,06%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,53	97,100	-0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,52	96,89	+0,07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,49	95,250	+0,04%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,35	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1,21	96,900	-0,02%

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,48B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,48B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,48B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,48B	3,36	1,91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,48B	2,99	1,56	-

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Cacao EE.UU.	8.979,00	-106,00	-1,17%

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2030	-0,0010	-0,05%
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