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Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,53B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000U2WE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD (0P0000U2WE). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,460	5,470	0,010
Bonos	92,120	92,120	0,000
Otros	2,410	2,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,474	11,205
Precio/Valor contable	0,938	1,407
Precio/Ventas	0,642	4,052
Precio/Flujo de caja	2,629	87,673
Rendimiento del dividendo	20,567	6,421
Crecimiento ganancias a 5 años	32,590	17,892

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56,177	21,700
Corporativo	41,033	81,407
Efectivo	0,377	49,307

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	18,22	914,240	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9,49	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8,73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,93	15.882,860	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,26	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIXX5	2,25	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2,23	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2,15	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,11	-	-

Principales fondos de bonos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7,4B	11,18	12,71	9,42
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,21B	9,35	12,65	9,57
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6,59B	9,92	12,06	9,20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,16B	10,12	12,45	9,44
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,4B	9,99	12,25	9,25

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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