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Safra Ima Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U2WW)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 346,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRIMA6CTF007

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2WW). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,060	100,060	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,064	71,515
Efectivo	-0,064	519,741

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	18,02	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	10,96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,20	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9,13	4.128,550	0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	8,93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,29	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7,04	4.317,208	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,97	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6,37	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	4,47	4.097,080	0,00%

Principales fondos de bonos de Safra Asset Management Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	745,35M	8,75	11,89	9,66
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	723,3M	8,37	11,82	9,41
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	718,09M	8,25	11,42	9,17
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	381,53M	7,71	11,43	9,28
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	338,93M	8,02	11,41	10,07

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
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