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Top Strategie Zukunft Eur R01 T (0P0000V2OW)

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08/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 47,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0T6F9

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000V2OW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SAM-PF3 a T (0P0000V2OW). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAM-PF3 a T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,820	16,500	9,680
Acciones	29,690	29,690	0,000
Bonos	50,930	50,930	0,000
Convertibles	6,420	6,420	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	6,110	6,110	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,779	16,067
Precio/Valor contable	3,168	2,320
Precio/Ventas	2,360	1,656
Precio/Flujo de caja	14,793	9,459
Rendimiento del dividendo	1,707	2,511
Crecimiento ganancias a 5 años	11,580	11,131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,270	19,278
Servicios financieros	15,880	15,078
Industria	15,780	12,250
Salud	13,180	12,510
Consumo cíclico	10,060	12,276
Bienes de consumo	5,470	8,059
Servicios de comunicación	4,970	7,139
Materias primas	4,640	7,017
Bienes raíces	2,130	2,546
Suministros	1,500	3,510
Energía	0,120	4,700

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7,52	-	-
ERSTE Responsible Bond Glb Imp EUR I01	AT0000A28K23	7,48	-	-
Metis Bond Euro Corporate ESG I1T	AT0000A1X8S1	7,06	-	-
Amundi Index US Corp SRI IHE Acc	LU1806494412	6,79	-	-
iShares Dev Wld ESG Scrn Idx(IE)D Acc$	IE00BYZ8K175	6,10	-	-
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6,04	375,820	+0,15%
Macquarie Euro Government Bd B EUR acc	LU1274828372	5,79	-	-
Kathrein Euro Bond I T	AT0000A0ETK1	5,76	185,410	+0,19%
Amundi IS MSCI World SRI PAB IE C	LU1861133145	5,69	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,67	153,380	+0,27%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ESPA Stock Techno VT	531,34M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	531,34M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	531,34M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	147,89M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	129,42M	1,80	2,64	4,11

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español a 2 años	3,145	-0,021	-0,66%
Prima de riesgo España	78,2	2,7	3,58%
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