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San Giuliano Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UC5D)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: UBS Brasil Admin de Valores Mobiliários Ltda

ISIN: BRSAN8CTF000

S/N: 05.392.310/0001-12

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000UC5D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR (0P0000UC5D). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,380	9,470	2,090
Acciones	2,160	3,550	1,390
Bonos	76,040	76,190	0,150
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	14,380	16,340	1,960

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,122	10,154
Precio/Valor contable	1,189	1,401
Precio/Ventas	0,553	1,338
Precio/Flujo de caja	3,306	16,428
Rendimiento del dividendo	4,957	5,455
Crecimiento ganancias a 5 años	21,587	15,291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	25,220	17,141
Servicios financieros	18,610	14,375
Suministros	14,200	23,392
Consumo cíclico	13,870	12,275
Bienes de consumo	8,850	11,746
Industria	7,340	11,080
Energía	4,500	14,708
Bienes raíces	3,750	-3,349
Salud	2,870	6,501
Tecnología	1,010	2,416
Servicios de comunicación	-0,230	2,677

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS Consenso Juro Real FI RF C Priv	-	13,35	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	12,50	-	-
UBS Consenso Multimangr Long Biased FIA	-	7,94	-	-
UBS Consenso Pós Fixado FI RF C Priv	-	6,11	-	-
UBS Consenso Credit Mltmngr FICFIMCPriv	-	5,41	-	-
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC373	3,66	-	-
UBS Consenso S FIC FIM C Priv IE	-	3,41	-	-
Kapitalo CGI Zeta FIC FIM	-	3,12	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	2,05	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	2,03	-	-

Principales fondos de otros activos de Portofino Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	5,82B	19,49	26,17	29,04
ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	216,33M	6,78	11,72	10,16
MANITU HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIM	208,58M	-2,00	1,64	7,94
FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	177,75M	9,84	12,83	-
5 ANGELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	44,74M	2,52	8,05	-

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español a 2 años	2,191	-0,034	-1,53%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
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