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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,760 | 3,000 | 0,240 |
Bonos | 91,460 | 93,680 | 2,220 |
Convertibles | 5,780 | 5,780 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 44,551 | 33,438 |
Gobierno | 39,584 | 45,638 |
Titulizado | 7,327 | 8,676 |
Efectivo | 2,761 | 11,148 |
Número de posiciones en largo: 83
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 14,32 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6,15 | - | - | |
Aviva Corto Plazo A FI | ES0170156006 | 5,22 | 15,01 | +0,05% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4,67 | 103,610 | +0,20% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3,79 | 98,230 | -0,03% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 3,52 | 90,420 | 0,00% | |
Future on US 10 Year Note (CBT) | - | 3,34 | - | - | |
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc | IE00BZ005G52 | 2,35 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 1,97 | 100,610 | +0,08% | |
Ald S.A. 0% | FR001400L4V8 | 1,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Corto Plazo A FI | 189,89M | 0,84 | 1,14 | 0,65 | ||
Aviva Corto Plazo B FI | 189,89M | 0,78 | 0,91 | 0,34 | ||
Santalucoa Corto Plazo D FI | 189,89M | 0,82 | 1,09 | - | ||
Aviva Renta Fija A FI | 196,12M | 0,26 | -0,51 | 1,24 | ||
Aviva Renta Fija B FI | 5,12M | 0,10 | -1,16 | 0,58 |
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