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Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176,65M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00016ZIB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,680	5,740	0,060
Acciones	93,830	93,830	0,000
Otros	0,490	15,540	15,050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,261	18,062
Precio/Valor contable	3,056	3,041
Precio/Ventas	2,233	2,219
Precio/Flujo de caja	13,010	12,368
Rendimiento del dividendo	2,217	2,034
Crecimiento ganancias a 5 años	9,744	11,081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,210	23,740
Servicios financieros	15,440	16,280
Salud	13,310	13,290
Industria	9,960	11,525
Consumo cíclico	9,780	10,546
Servicios de comunicación	7,560	7,711
Bienes de consumo	6,620	7,720
Energía	4,060	3,588
Suministros	3,520	2,680
Materias primas	2,800	4,065
Bienes raíces	1,740	2,790

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	17,36	53,191	+0,82%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	16,97	11,905	+0,82%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62NV726	12,78	41,338	+0,11%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	7,69	-	-
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,60	584,14	+0,91%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR	LU1590087893	4,94	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4,75	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,65	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	4,61	24,688	+0,77%
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR	LU1382644596	4,57	-	-

Principales fondos de acciones de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,69M	6,90	4,23	3,44
Aviva Fonvalor Euro B FI	236,46M	5,57	2,94	2,36
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	179,05M	15,76	4,27	7,17
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176,65M	15,35	3,90	-
Aviva Eurobolsa A FI	157,87M	7,61	3,54	6,90

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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