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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,270 | 10,550 | 3,280 |
Bonos | 88,730 | 91,610 | 2,880 |
Convertibles | 0,740 | 0,740 | 0,000 |
Otros | 3,270 | 3,270 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,268 | 11,055 |
Precio/Valor contable | 0,432 | 2,239 |
Precio/Ventas | 0,559 | 1,016 |
Precio/Flujo de caja | - | 7,023 |
Rendimiento del dividendo | 2,966 | 3,424 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 20,139 | 11,092 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,231 | 47,751 |
Gobierno | 32,783 | 40,240 |
Efectivo | 6,783 | 16,658 |
Titulizado | 2,528 | 4,378 |
Derivado | -1,309 | 5,889 |
Número de posiciones en largo: 100
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C | LU0478205379 | 6,81 | 151,48 | +0,20% | |
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR | LU1829219127 | 5,42 | 144,74 | +0,16% | |
Robeco Euro Credit Bonds IH € | LU0210246277 | 4,11 | 155,850 | +0,29% | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 3,98 | 123,13 | +0,38% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR | LU0225310266 | 3,70 | - | - | |
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IE00BCRY6557 | 3,35 | 102,24 | +0,01% | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 3,23 | 105,60 | +0,07% | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 2,88 | - | - | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR | LU1004011935 | 2,76 | - | - | |
Santander Covered Bond I | LU2063682251 | 2,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Monetario PP | 765,42M | -0,34 | -0,37 | 0,16 | ||
Santander Renta Fija PP | 463,54M | -0,43 | -3,23 | -0,27 | ||
Santander Monetario EPSV | 76,2M | -0,34 | -0,41 | 0,06 | ||
Santander Renta Fija EPSV | 34,08M | -0,42 | -3,36 | -0,48 | ||
Santander Monetario 2 EPSV | 10,11M | -0,31 | -0,29 | - |
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