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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 60,280 | 60,280 | 0,000 |
Bonos | 39,290 | 39,290 | 0,000 |
Convertibles | 0,430 | 0,430 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 59,765 | 22,618 |
Corporativo | 36,205 | 44,959 |
Gobierno | 3,560 | 20,963 |
Titulizado | 0,037 | 4,563 |
Número de posiciones en largo: 148
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 3,17 | 103,360 | 0,00% | |
Societe Generale S.A. 1.25% | FR0013403441 | 2,19 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.375% | XS1936805776 | 1,92 | - | - | |
GS 1.375 15-May-2024 | XS1614198262 | 1,86 | 99,80 | -0,12% | |
Aegon Bank N.V. 0.625% | XS2008921947 | 1,59 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024 | XS1830986326 | 1,45 | 99,600 | 0,00% | |
Argenta Spaarbank NV 1% | BE6311694010 | 1,38 | - | - | |
AbbVie Inc. 1.375% | XS1520899532 | 1,25 | - | - | |
Molson Coors Beverage Company 1.25% | XS1440976535 | 1,25 | - | - | |
UBS Group AG 1.25% | CH0343366842 | 1,25 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,05B | 0,85 | 0,50 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,05B | 0,98 | 0,81 | 0,63 | ||
ES0112793015 | 3,05B | 1,02 | 0,86 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,3B | 0,75 | 0,23 | -0,39 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2,3B | 0,81 | 0,48 | -0,14 |
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