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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 112,730 | 112,730 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 112,930 | 40,077 |
Efectivo | -13,461 | 16,675 |
Titulizado | 0,522 | 4,382 |
Derivado | 0,008 | 5,897 |
Número de posiciones en largo: 44
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 14,33 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 12,82 | 91,980 | -0,10% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 9,70 | 89,500 | 0,00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 9,17 | 99,095 | -0,14% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8,71 | 89,470 | -0,11% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 6,13 | 97,464 | 0,00% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5,71 | 89,990 | +0,33% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 5,62 | 102,460 | 0,00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,75 | 82,720 | -0,54% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4,31 | 95,670 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Monetario PP | 765,42M | -0,34 | -0,37 | 0,16 | ||
Santander Monetario EPSV | 76,2M | -0,34 | -0,41 | 0,06 | ||
Santander Renta Fija EPSV | 34,08M | -0,42 | -3,36 | -0,48 | ||
Santander inverplus RF | 16,9M | 0,11 | -2,36 | -0,42 | ||
Santander Monetario 2 EPSV | 10,11M | -0,31 | -0,29 | - |
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