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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98,57 | 100,90 | 2,33 |
Convertibles | 2,54 | 2,54 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92,70 | 78,57 |
Gobierno | 8,20 | 12,13 |
Efectivo | -1,11 | 13,17 |
Número de posiciones en largo: 594
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 6,36 | - | - | |
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate | LU1437018168 | 1,11 | 50,27 | +0,38% | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR0013508512 | 0,79 | - | - | |
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 1.5% | XS1883355197 | 0,76 | - | - | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875% | PTCGDNOM0026 | 0,71 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 0,71 | - | - | |
Morgan Stanley 0.406% | XS2338643740 | 0,67 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 0,65 | 98,320 | +0,00% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora | LU1931975079 | 0,63 | 18,30 | +0,34% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.09% | XS1960248919 | 0,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,04B | 0,85 | 0,50 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,04B | 0,98 | 0,81 | 0,63 | ||
ES0112793015 | 3,04B | 1,02 | 0,86 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,3B | 0,75 | 0,23 | -0,39 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2,3B | 0,81 | 0,48 | -0,14 |
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