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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 35,59 | 35,59 | 0,00 |
Bonos | 64,41 | 64,41 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 42,46 | 21,00 |
Efectivo | 35,59 | 22,65 |
Titulizado | 21,95 | 4,45 |
Número de posiciones en largo: 20
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.808% 0.808% | IT0005137614 | 9,83 | - | - | |
Caixa Economica Montepio Geral 0.875% 0.875% | PTCMGTOM0029 | 9,43 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.003% 0.003% | IT0005104473 | 8,90 | - | - | |
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos | ES0224261042 | 8,09 | 100,000 | 0,00% | |
Portugal (Republic Of) 1.6% 1.6% | PTOTVKOE0002 | 8,07 | - | - | |
Adif Alta Velocidad MNDEFA 1.875 22-Sep-2022 | ES0200002014 | 6,12 | 100,002 | +0,04% | |
Spain (Kingdom of) 0% 0% | ES0L02304142 | 4,45 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1% 1% | IT0005140030 | 4,04 | - | - | |
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 3.75% 3.75% | ES0312298021 | 3,78 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641312 | 3,13 | 101,670 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,04B | 0,98 | 0,81 | 0,63 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,04B | 0,85 | 0,50 | - | ||
ES0112793015 | 3,04B | 1,02 | 0,86 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2,3B | 0,99 | 1,19 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,3B | 0,75 | 0,23 | -0,39 |
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