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Santiago Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P00017HR4)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSTG0CTF005

S/N: 14.843.629/0001-08

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017HR4). Nuestra información sobre los activos en cartera de SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,510	15,290	0,780
Bonos	70,880	70,880	0,000
Otros	14,620	14,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,651	10,906
Precio/Valor contable	1,188	1,425
Precio/Ventas	0,407	3,856
Precio/Flujo de caja	2,770	79,991
Rendimiento del dividendo	4,322	6,447
Crecimiento ganancias a 5 años	16,903	19,699

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47,402	21,559
Corporativo	26,416	67,457
Efectivo	11,564	41,000

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9,88	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,98	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7,51	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 15/03/31	BRRENTDBS0K7	7,47	-	-
Banco Bradesco SA 9.49834%	BRBBDCC05402	7,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,07	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1B5	4,60	-	-
ALUME FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS 26/08/27	BR0GJFCTF002	4,28	-	-

Principales fondos de bonos de Prada Administradora de Recursos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	KOLOWI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		175,51M	8,74	3,22	6,59
	UPSALA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		46,31M	11,19	12,71	11,16

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Santiago Herrera Manjarrez 25.10.2024 5:33

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EE.UU. 30A	4,814	-0,001	0,00%
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