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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,350 | 57,840 | 51,490 |
Acciones | 48,110 | 48,120 | 0,010 |
Bonos | 44,910 | 44,960 | 0,050 |
Convertibles | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,928 | 13,310 |
Precio/Valor contable | 1,398 | 1,613 |
Precio/Ventas | 1,809 | 1,678 |
Precio/Flujo de caja | 9,384 | 8,447 |
Rendimiento del dividendo | 4,514 | 3,594 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,728 | 11,833 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,320 | 23,904 |
Servicios financieros | 21,940 | 23,443 |
Materias primas | 10,000 | 5,612 |
Suministros | 8,960 | 3,046 |
Consumo cíclico | 8,350 | 10,177 |
Bienes raíces | 7,540 | 5,586 |
Servicios de comunicación | 6,160 | 9,316 |
Industria | 4,800 | 6,343 |
Salud | 4,220 | 4,513 |
Energía | 3,380 | 3,926 |
Bienes de consumo | 2,340 | 6,282 |
Número de posiciones en largo: 593
Número de posiciones en corto: 194
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4,63 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4,08 | 53,917 | +1,47% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,39 | 782,00 | +2,09% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2,03 | 2.018,350 | +0,19% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 1,63 | 43,150 | -4,60% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1,49 | 1.005,00 | +2,45% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1,21 | 130,850 | +1,14% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1,13 | 76.700 | +0,52% | |
NTPC | INE733E01010 | 1,04 | 357,20 | -0,56% | |
iShares Semiconductor ETF | - | 1,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16,23B | 3,95 | -2,25 | 3,39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16,23B | 3,77 | -2,95 | 2,64 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8,1B | 0,56 | -3,30 | 4,07 | ||
Schroder Growth USD ACC | 3,22B | 1,42 | -3,26 | 4,57 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363,05M | -19,81 | 4,74 | - |
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